№
п/п Наименование
кредиторов Сумма (тыс. руб.) Процент
удовлетворения
требований
кредиторов Дата
удовлетворения
Требований кредиторов согласно реестру Удовлетворенных требований кредиторов
1 2 3 4 5 6
1 Первая очередь - - 0 -
2 Вторая очередь - - 0 -
3 Третья очередь, всего 2 212 736 896,61 0 0 -
4 в т.ч. основной долг и проценты 2 196 559 342,92 0 0 -
5 в т. ч. пеня и санкции 1 617 553,69 0 0 -
Сведения о работниках должника
В соответствии с п.2. ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан уведомить работников должника о предстоящем увольнении не позднее месяца с даты введения конкурсного производства. В связи с увольнением работников должника по собственному желанию до истечения вышеуказанного срока, у конкурсного управляющего отсутствовала необходимость исполнения обязанности, предусмотренной п.2. ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Работники должника уведомлены конкурсным управляющим ПК «ПС «Инвестор-98» о предстоящем увольнении «08» июля 2009 г. (Приказ № 16 от «29» апреля 2009 г. «Об уведомлении о предстоящем увольнении»).
Работники должника находящиеся в отпуске по беременности и родам либо в декретном отпуске по уходу за ребенком уведомлены конкурсным управляющим ПК «ПС «Инвестор-98» о предстоящем увольнении в период с «05» января 2010 г. по «11» января 2010 г. (Приказ № 40 от «28» декабря 2009 г. «Об уведомлении о предстоящем увольнении»).
№ п/п Ф.И.О. Должность Дата приказа об
увольнении
Работники, продолжающие свою деятельность в ходе конкурсного производства (находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком)
1 Светова Ю.Ю. кассир
2 Комарова Е.В. директор
3 Коротун С.В. бухгалтер
4 Лихницкая Ю.Ф. старший специалист по займам
5 Станченкова Е.Ю. бухгалтер-расчетчик
Работники, уволенные (сокращенные) в
ходе конкурсного производства Должность Дата
Увольнения
1 Федорцов А.В. Председатель совета 08.07.2009
2 Черенкова Г.И. Председатель правления 08.07.2009
3 Малинина И. А. Главный бухгалтер 08.07.2009
4 Чеканова И.В. Зам. главного бухгалтера 08.07.2009
5 Бочкарева Е. Ю. Бухгалтер 08.07.2009
6 Попов Е.Ю. Помощник председателя 08.07.2009
7 Коробкова И.В. Офис-менеджер 08.07.2009
8 Кутищева А. В. Специалист по займам 08.07.2009
9 Шелякова М. Л. Старший специалист 08.07.2009
10 Савин А. П. Инженер-программист 08.07.2009
11 Буза Е. В. Специалист службы 08.07.2009
12 Засоба Э.А. Технический работник 08.07.2009
13 Нефтякова Н.Ф. Технический работник 08.07.2009
14 Филева Л. Н. Технический работник 08.07.2009
15 Громаков К.В. Специалист-водитель 08.07.2009
16 Сафаргалеев Р.Г. Специалист-водитель 08.07.2009
17 Ткачев И.Г. Специалист-водитель 08.07.2009
18 Белина О.Т. директор 08.07.2009
19 Ефимова А.Ф. Главный бухгалтер 08.07.2009
20 Амалаев А.А. директор 08.07.2009
21 Белина О.Т. директор 08.07.2009
22 Ефимова А.Ф. Главный бухгалтер 08.07.2009
23 Амалаев А.А. директор 08.07.2009
24 Тарабанова О.А. Главный бухгалтер 08.07.2009
25 Милькис Д.А. директор 08.07.2009
26 Пчелькова О.И. Главный бухгалтер 08.07.2009
27 Драковцов А.П. директор 08.07.2009
28 Яковлева Е.П. Главный бухгалтер 08.07.2009
29 Грецкая О.А. Специалист по займам 08.07.2009
30 Гатченко О.И. уборщик 08.07.2009
31 Васильченко А.В. охранник 08.07.2009
32 Комаров А.П. директор 08.07.2009
33 Гриценко М.В. директор 08.07.2009
34 Шапошникова С.Ю. старший специалист по займам 31.07.2009
35 Ткачева Е.П. специалист по займам 04.05.2010
36 Тарадина Н.М. кассир 23.09.2010
Сведения о проведенной конкурсным управляющим работе по
закрытию счетов должника и ее результатах
Наименование банка (кредитной организации) Местонахождение Вид и реквизиты счета Сумма
остатка
на счете (тыс.руб.) Предпринятые
меры Результат
Доп.офис №4 ОАО РАКБ «Донхлеббанк» в г. Новочеркасске РО, г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 64б Расчетный
№4070381020444000001 2 0,00 Закрытие Закрыт
02.06.2009г
Филиал ОАО КБ
«Пертокоммерц» в г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 59/17 Расчетный
№4070281010505000225 3 0, 00 Закрытие Закрыт 02.06.2009г
Филиал ОАО КБ
«Пертокоммерц» г. Ростов-на-Дону,
пр.Буденновский,59/17 Спецкарточный
№4070281040505100225 3 0, 00 Закрытие Закрыт 02.06.2009г
МКБ Дон-Тексбанк ООО РО, г. Шахты, пр. Красной Армии, 140 Расчетный №4070381070000000448 0 0,00 Закрытие Закрыт 03.06.2009г
Октябрьское отделение №5410 Юго-Западного банка СБ РФ РО, Октябрьский (С), п. Каменоломни, ул. Крупской, 57 Расчетный №4070381015206000000 7 0,00 Закрытие Закрыт 03.06.2009г
Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Ростов-на-Дону,
пр. М.Нагибина,14а Расчетный
№4070381010702000002 1 0,00 Закрытие Закрыт 08.06.2009г
Юго-Западный банк СБ РФ Каменское ОСБ №1801 РО, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 49 Расчетный
№4070381035203010028 7 0,00 Закрытие Закрыт
09.06.2009г
ФМКБ «Дон-Тексбанк» ООО РО, г. Новошахтинск, ул. Садовая, 30 Расчетный
№4070381000000000006 3 0,00 Закрытие Закрыт
10.06.2009г
Дополнительный офис в г. Сочи Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре Краснодарский край, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта,10 Расчетный
№4070381021408000020 6 0,00 Закрытие Закрыт
03.08.2009г
Филиал ОАО КБ
«Пертокоммерц» в
г. Новороссийске Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта/Серова, 49/12 Расчетный
№4070381080012010115 9 0,00 Закрытие Закрыт
04.08.2009г
ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону,
пр-т Соколова,62 Расчетный
№4070381050000000034 4 0,00 Закрытие Закрыт
05.08.2009г
Дополнительный офис «Сальский» Роспромстройбанк (ОАО) г. Ростов-на-Дону РО, г. Сальск, ул.
Кирова,2 Расчетный
№4070281059848000057 9 0,00 Закрытие Закрыт
06.08.2009г
Филиал №2352 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Краснодаре РО, г. Новочеркасск, ул. Комитетская, 56/64 Расчетный
№4070381002905008030 6 0,00 Закрытие Закрыт
22.03.2011г
Филиал ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел г. Орел,
ул. Полесская, д. 28 Расчетный
№4070381090040000138 4 0,00
Сведения о расходах на проведение конкурсного производства
№
п/п Вид расходов
Номер/дата документа Цель расходов Сумма
расходов
(руб.) Дата и № протокола собрания (комитета) кредиторов при наличии согласования
1 Платежное поручение № 3 от 01.06.09г
Платежное поручение № 1 от 26.01.11г
Платежное поручение № 5 от 08.02.11г Оплата госпошлины за
рассмотрение исковых
заявлений 49111,93
2 Платежное поручение № 1-2 от 01.06.09г, Платежное поручение № 30 от 10.11.09г, Платежное поручение № 2 от 22.01.10г, Платежное поручение № 3 от 01.04.10г Вознаграждение
арбитражного
управляющего
Овчинникова И.Е. 354849,00
3 Платежное поручение № 9 от 29.06.10г,
Платежное поручение № 10 от 05.07.10г, Платежное поручение № 15 от 11.08.10г, Платежное поручение № 16 от 01.09.10г, Платежное поручение № 17 от 12.10.10г, Платежное поручение № 18 от 02.11.10 г, Платежное поручение № 22 от 30.11.10г, Платежное поручение № 23 от 31.12.10г, Платежное поручение № 2 от 08.02.11г, Платежное поручение № 9 от 18.03.11г
Платежное поручение № 10 от 01.04.11г; Платежное поручение № 94, 95 от 11.05.11г Вознаграждение
арбитражного управляющего Таланова И.Ю. 438540,00
4 Платежное поручение №7 от 08.02.11г,
Платежное поручение №8 от 08.02.11г Возмещение расходов конк. управляющему за публикацию сведений о банкротстве 76169,11
5 Платежные ордера № 76000, №936297 от 26.05.09г; № 869826, 869841 от02.06.09г; № 970710 от 03.06.09;
№ 244478, 109932 от 05.06.09г;
№ 587859 от 10.06.09г; № 854069 от 11.06.09г Услуги банка 3880,58
6 Платежные поручения № 16-19 от 03.08.09г, Платежные поручения № 20-24 от 17.08.09г, Платежное поручение № 25,26,28 от 19.10.09г, Платежное поручение № 30 от 29.12.09г, Платежное поручение № 1 от 22.01.10г, Платежное поручение № 4-8 от 01.04.10г,
Платежное поручение № 12-14 от 27.07.10г, Платежное поручение № 19-21 от 09.11.10г, Платежное поручение № 19 от 09.11.10г, Платежное поручение № 3 от 08.02.11г, Платежное поручение № 4 от 08.02.11г. Перечислено работникам
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие по бере-менности и родам 574778,12
7 Платежные документы № 22,13 от 07.08.09г, Платежные документы № 12,22,2,21,10,9,18 от 13.08.09г, Платежные документы №24 от 12.01.11г, Платежные документы № 8,20,17,3,5,6,7 от 14.08.09г, Платеж-ный документ № 12 от 19.08.09г, от 01.09.09, от 14.09.09г, от 24.09.09г,
Платежный документ № 1 от 24.09.09г, от 29.09.09г, Платежный документ № 15,20,14,11 от 29.09.09г, Платежный документ № 15 от 06.10.09г, от 20.10.09г, Платежный документ
от 19.11.09г; от 23.11.09г; от 26.11.09г,
Платежный документ № 8 от 10.12.09г; от 15.12.09г, Платежный документ № 998 от 30.09.10г; 25.10.10г; 01.11.10г; 03.11.10г, Платежный документ №24 от 12.01.11г; Платежный документ №10 от 21.03.11 г; Платежный документ № 1,2 от 30.03.11г; Платежный доку-мент № 2, 133, 134 от 04.05.11г; Платежный документ № 133 от 10.05.11г; от 13.05.11г; от 16-17.05.11г; от 27.05.11г; Заработная плата работникам должника
(в соответствии с судебными приказами) 1159773,01
8 Платежное поручение № 31 от 25.12.09г Оплата за услуги по оценке имущества 265000,00
9 Платежное поручение № 11 от 05.07.10г Перечислен НДФЛ
(МИНФС № 13 по РО) 102350,00
ИТОГО: 3 155 905,02
Сведения о привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника (в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований
кредиторов)
№ Привлеченные к субсидиарной ответственности лица Дата предъявления требований Сумма требований
(тыс.руб.) Результат
- - - - -
Итого: - -
Иные сведения
1. Во исполнение решения комитета кредиторов ПК «ПС «Инвестор-98» (Протокол №4 заседания комитета кредиторов от 06.08.2009 г.) провести проверку анализа финансового состояния ПК «ПС «Инвестор-98» и заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства ПК «ПС «Инвестор-98», конкурсным управляющим ПК «ПС «Инвестор-98» 08 сентября 2009 г заключены договор на оказание аудиторских услуг и договор возмездного оказания услуг на выдачу Заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. В качестве независимого аудитора привлечен ООО «Аудиторско-оценочная Компания «Актив-Аудит» г. Ростов-на-Дону.
По результатам аудиторской проверки составлен Отчет «о проведенном анализе финансового состояния ПК «ПС «Инвестор-98» за 2006 - 2008 гг»., а также предоставлено «Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства».
2.Конкурсным управляющим Талановым И.Ю. 28 мая 2010 г. в адрес СЧ ГСУ при ГУВД по Ростовской области направлено ходатайство о наложении ареста на имущество, принадлежащее дебитору ПК «ПС «Инвестор-98» Милькис Д.А., а также имущество, принадлежащее ООО «Стройинвесткомплекс ».
3. Конкурсным управляющим ПК «ПС «Инвестор-98» Талановым И.Ю. были осуществлены мероприятия по подготовке заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ПК «ПС «Инвестор-98» на основании полученной документации и сведений.
4. Конкурсным управляющим Талановым И.Ю. осуществлены мероприятия по преследованию лиц, уклоняющихся от оплаты задолженности перед кооперативом. 18.01.2011 и 26.01.2011 г. конкурсным управляющим в правоохранительные органы Ростовской области, а именно УВД по г.Шахты, РОВД по Октябрьскому району, УВД г.Сочи, УВД по г.Новочеркасску, РОВД по Кагальницкому району, Новошахтинский ГОВД, ОВД по г.Каменск-Шахтинский, направлены заявления о проверке наличия состава преступления предусмотренного ст.ст. 159, 177 УК РФ в действиях Алентьева А.А., Лапченко П.И., Деревянчука А.Г., Иванова Е.В., Беложирова Г.И., Милькис Д.А., Черенкова С.А., Ширина А.В., Геращенко П.П., Глухова И.В и др.
Конкурсный управляющий
ПК «ПС «Инвестор-98» __________________ И.А. Вышегородцев
19.08.2011 г.